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Analyste financement & trésorerie

Réseau Sélection

C'est une position du type Contrats à Laval region, QC publiée le septembre 6, 2017.

DESCRIPTION SOMMAIRE L’analyste financement & trésorerie est responsable de réconcilier quotidiennement la position d’encaisse RPA à l’égard de tous les comptes de banque à partir des données des systèmes bancaires, de repérer les écarts, de trouver des solutions et d’en faire état à l’Analyste senior ou au Directeur principal Financement et Trésorerie. Il est responsable du maintien et du suivi des différentes listes et inventaires reliés aux produits de trésorerie ainsi que du volet comptable relié aux transactions de trésorerie de la dette. Il apportera aussi son support à l’analyste senior Trésorerie sur tout ce qui a trait à la documentation liée aux comptes bancaires ainsi qu’aux services bancaires divers. Finalement il apportera aussi un support quotidien aux Directeur principale Financement & Trésorerie. TACHES ET RESPONSABILITÉS Sous la direction du Directeur principal,Financement &Trésorerie, le titulaire assume les tâches et les responsabilités suivantes : Gestion d’encaisse et trésorerie du Groupe plus spécifiquement pour les résidences RPA stabilisées : Établit quotidiennement la position d’encaisse court et moyen terme des différents comptes bancaires des fonds stabilisésà l’égard de tous les comptes de banque à partir des données du système de gestion de trésorerie; analyse les prévisions et fait rapport afin de minimiser les soldes improductifs en tenant compte des besoins de liquidités actuels et futurs; S’assure que les transferts bancaires, les transferts de fonds électroniques et les paiements par transferts bancaires s’effectuent avec précision et rapidité, en tenant compte des délais prescrits; Effectue les remises hebdomadaires des prévisions de flux monétaires au Directeur; S’assure chaque mois que les intérêts payés et reçus sur les comptes/ facilité de crédits sont conformes aux attentes; Tient à jour toutes les listes et inventaires des services électroniques, comptes bancaires, cartes de crédit utilisés par le Groupe;Effectue les préparatifs pour les changements de signataires autorisés et maintient les enregistrements nécessaires. Fait fonction d’agent de liaison pour les demandes de renseignements ou requêtes logées auprès des institutions financières; Effectue la vérification de l’intégralité des informations requises lors de demande de virement bancaire reçues des différents intervenants Assiste l’analyste senior, Trésorerie dans la gestion et le maintien du système de gestion de trésorerie et dans diverses tâches lorsque requis; Développe des outils de gestion pour les suivis; Gestion de la documentation Responsable de compléter et maintenir à jour la documentation légale concernant les ouvertures / fermetures de compte bancaires ainsi que les nombreuses conventions bancaires requises pour les produits de services électroniques au niveau du Groupe; Financements Participer au processus de budget pour l’établissement des frais financiers ; Assister le directeur principal à la préparation et l’envoie des documents reliés à la conformité des prêts. Divers Assistance dans la production de rapports destinés à la Direction; Effectue, au besoin, toutes les tâches connexes à son poste afin d’assurer la continuité du service. QUALIFICATIONS REQUISES Formation requise : Baccalauréat en administration, option finance Expérience : Minimum 5 ans d’expérience dans un département de trésorerie / finance. Effort physique : Usuel Conditions de travail : Traite des informations confidentielles Autre permis ou licence requis par la loi S/O Autres : Excellentes capacités de communication dans les deux langues officielles, tant à l’oral qu’à l’écrit Maîtrise de la suite MS Office, logiciels bancaires et des outils informatiques Esprit de collaboration et d’engagement Rigueur, précision et souci du détail Esprit d’initiative, habileté à travailler en équipe et de façon autonome, sens de l’organisation et des responsabilités Esprit d’initiative, autonome, Capacité à travailler sous pression. Savoir communiquer et bâtir une relation de confiance rapidement Sens des priorités et de l’organisation REMARQUES Le poste est ouvert autant aux femmes qu’aux hommes. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. *L’usage du masculin n’a pour unique but que d’alléger le texte*