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Analyste trésorerie

Réseau Sélection - Siège social

C'est une position du type Temps-Plein à Laval, QC publiée le août 7, 2017.

Rôle et contexte du poste :

Relevant du Directeur principal, Financement & Trésorerie, l’analyste trésorerie est responsable de réconcilier quotidiennement la position d’encaisse RPA à l’égard de tous les comptes de banque à partir des données des systèmes bancaires, de repérer les écarts, de trouver des solutions et d’en faire état à l’analyste senior ou au directeur principal financement et trésorerie. Il est responsable du maintien et du suivi des différentes listes et inventaires reliés aux produits de trésorerie ainsi que du volet comptable relié aux transactions de trésorerie de la dette. Il apportera aussi son support à l’analyste senior trésorerie sur tout ce qui a trait à la documentation liée aux comptes bancaires ainsi qu’aux services bancaires divers. Finalement, il apportera aussi un support administratif quotidien aux directeur principal Investissement et Financement.

• Établir quotidiennement la position d’encaisse court et moyen terme des différents comptes bancaires des fonds stabilisés à l’égard de tous les comptes de banque à partir des données du système de gestion de trésorerie
• Analyser les prévisions et fait un rapport afin de minimiser les soldes improductifs en tenant compte des besoins de liquidités actuels et futurs
• S’assurer que les transferts bancaires, les transferts de fonds électroniques et les paiements par transferts bancaires s’effectuent avec précision et rapidité, en tenant compte des délais prescrits
• Effectuer les remises hebdomadaires des prévisions de flux monétaires au Directeur
• S’assurer chaque mois que les intérêts payés et reçus sur les comptes/ facilité de crédits sont conformes aux attentes
• Tenir à jour toutes les listes et inventaires des services électroniques, comptes bancaires, cartes de crédit utilisés par le Groupe¸
• Effectuer les préparatifs pour les changements de signataires autorisés et maintient les enregistrements nécessaires.
• Agir à titre d’agent de liaison pour les demandes de renseignements ou requêtes logées auprès des institutions financières
• Effectuer la vérification de l’intégralité des informations requises lors de demande de virement bancaire reçues des différents intervenants
• Assister l’analyste senior, Trésorerie dans la gestion et le maintien du système de gestion de trésorerie et dans diverses tâches lorsque requis
• Développer des outils de gestion pour les suivis
• Compléter et maintenir à jour la documentation légale concernant les ouvertures / fermetures de compte bancaires ainsi que les nombreuses conventions bancaires requises pour les produits de services électroniques au niveau du Groupe
• Effectuer le rapport sommaire des opportunités d’acquisition (trimestriel)
• Assurer une bonne méthodologie
• Assister le directeur principal fusions et acquisitions à préparer les recommandations d’investissement
• Assister l’équipe d’acquisitions avec la cueillette et la validation de données lors des périodes de vérification diligente
• Organiser de manière uniforme les diverses informations reçues sur un projet.
• Assistance dans la production de rapports destinés à la Direction
• Toutes les autres tâches connexes à son poste
Compétences clés :

• Esprit de collaboration et d’engagement
• Rigueur, précision et souci du détail
• Esprit d’initiative, habileté à travailler en équipe et de façon autonome, sens de l’organisation et des responsabilités
• Esprit d’initiative, autonome
• Capacité à travailler sous pression
• Capacité à gérer de l’information confidentielle
• Savoir communiquer et bâtir une relation de confiance rapidement
• Sens des priorités et de l’organisation

Exigences :

• Baccalauréat en administration, option finance
• Minimum 3 ans d’expérience dans un département de trésorerie / finance
• Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Maîtrise de la suite MS Office
• Maîtrise des logiciels bancaires et des outils informatiques

Remarques :

Le poste est ouvert aux femmes et aux hommes. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Compétences requises

  • Niveau d'études: Aucune
  • Années d'expériences: Aucune

Paquet

Salary: N/D